| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۸.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۶۲ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۳۴ |
۸۴۲.۷۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۶.۶۹ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۶.۴۵ |
۱۴۱.۳ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۵.۱) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۳۴ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۵۹) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۵۱ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۶ |
(۱۹.۰۴) |
|
|