| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۱.۲۶ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۷۳ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۰۴.۱۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۶۸۶.۹۱ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۷۰۱.۶۲ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۴.۳۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۲.۲۸ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
|
|