| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۷۴ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۰۶ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۶۳) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۰۷ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۳.۰۶ |
۱۳.۷۶ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۲) |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۱۷ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۶۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۱۵ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۱) |
(۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
|
|