| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۲ |
۴۵۰.۹۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۴۰۵.۶۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|