| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۶۸۰.۴۵ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۱.۴۳ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۳.۶۴ |
۱.۷۷ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۲۵ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۲.۳۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۶۳ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۹ |
۲۵۱.۱۱ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۰۸.۰۶ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۵ |
۹۹.۹۷ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۴۰.۲ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۲ |
۲۴۵.۹۲ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|