| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۱۷ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۶۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۱۵ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۱) |
(۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|