| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۱۹۳.۷۵ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳ |
(۶۷.۸۱) |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۵.۷۱ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۴,۴۳۰.۷۷ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۵ |
۵۴,۵۸۹.۷۹ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۹۵.۵۹ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲ |
۰ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۲۵ |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۲.۶۴ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۹,۴۴۷.۳۶ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
|
|