| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۷۲ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۵۲) |
۱۹.۲ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۲۲) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۹.۴۸ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۹۳ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۴.۴۱ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۲.۳۱ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۶ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۶۱) |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۵.۸۵ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۴۷.۲۶ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۲.۲۴ |
۲,۴۴۵.۶ |
|
|