| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰.۸ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
(۰.۷۹) |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۳۴ |
(۴۳.۶۹) |
|
|