| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۵۶.۱۳ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۰۹ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
|
|