| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۳۶) |
(۶۲.۹) |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۹۶) |
(۲.۸) |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۹.۷۳ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۱.۶۶ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۳۸) |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۳ |
(۶۵.۶۷) |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۲۹ |
۱۱,۱۵۷.۸۷ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
|
|