| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۱۹۳.۷۵ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳ |
(۶۷.۸۱) |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۵.۷۱ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۴,۴۳۰.۷۷ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۵ |
۵۴,۵۸۹.۷۹ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۹۵.۵۹ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
|
|