| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۳۶) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۴.۱۴ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۷.۸۴) |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۵ |
۲,۸۲۶.۷۳ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۸۲ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۸ |
۲۴,۸۳۹.۱۱ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۸.۹۳ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|