| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۹) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۸) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۴.۸۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۸.۷۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۳۹) |
(۴۴) |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۷۵ |
۸۳۶.۷۹ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۱ |
۱,۸۱۸.۵۸ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
|
|