| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۷۳ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۰۴.۱۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۶۸۶.۹۱ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۷۰۱.۶۲ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۴.۳۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۲.۲۸ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۹) |
۲۸.۱۴ |
|
|