| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۸.۴۹) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۴ |
۵۳۶.۶۸ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۵) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۰.۲۷) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۳.۲۷ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۷.۷ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۲۸ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۵۱) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۹۴) |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۷۳.۲۷ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۶۸۰.۴۵ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۱.۴۳ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۳.۶۴ |
۱.۷۷ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
|
|