| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۴۶ |
۳۷,۰۲۱.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۶ |
۹,۲۸۴.۶۴ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۰.۰۷) |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۸۶ |
(۱.۵۶) |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۹.۱۸ |
۵۵۱.۳۷ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰.۵۵ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۶.۱۲ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۵۱.۱۶ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۴۱.۳۸ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲ |
۴۱۶.۷۳ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
(۸.۱۴) |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۴ |
(۲۷.۶۸) |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۵.۴۱ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
|
|