| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۱.۶۶ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۳۸) |
(۲۱.۱۹) |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۳ |
(۶۵.۶۷) |
۱۲۹.۹۳ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۲۹ |
۱۱,۱۵۷.۸۷ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹) |
۶۵۹.۳۹ |
(۹۶.۲۸) |
|
|