| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹) |
۶۵۹.۳۹ |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۲۲ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۴.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۶۳) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۳.۳۸ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۴) |
۸۲.۹۱ |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۴ |
۴,۱۱۶.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۴۶ |
۳۷,۰۲۱.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۶ |
۹,۲۸۴.۶۴ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۰.۰۷) |
|
|