| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۴۷.۲۶ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۲.۲۴ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۱۷ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۱۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۹۶ |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۱.۴۳) |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۸.۶۳ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۴۰.۷۷) |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۳۶) |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۶۹) |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|