| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۲.۲۸ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۹) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۸) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۴.۸۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۸.۷۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۳۹) |
(۴۴) |
|
|