| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۲ |
۴۵۰.۹۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۴۰۵.۶۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۳,۲۵۷.۷۵ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۱۵.۰۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۴۷.۶۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۲۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۵,۱۳۶.۴۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
|
|