| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۶.۹۷ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۵.۷۴ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
|
|