| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۳.۷۴ |
۵۹,۲۴۱.۹۹ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۲.۰۳ |
۱,۹۴۳.۶۸ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۳.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲) |
۶۲.۷ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۴.۸۵ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
|
|