| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۵ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۲.۹۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۷۸ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۱۳ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۳.۸۸ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۹۶ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۳.۹۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۸۳) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۸۲.۴۹) |
|
|