| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۲۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۵,۱۳۶.۴۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
|
|