| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۵.۱) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۳۴ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۵۹) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۵۱ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۹۷ |
۱۲.۷۶ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۱) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۹۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۸) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۹۲) |
۳۰۳.۹۷ |
|
|