| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۴۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۴۹ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۷۸۸.۳۴ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۷.۲۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۷.۱۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۶۱) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
|
|