| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۱۳ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۳.۸۸ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۹۶ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۳.۹۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۸۳) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۱) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۰۶ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۳ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۲) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۸.۲۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
|
|