| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۳۶) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۰۳ |
(۸۷.۸) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۷۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۵۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۱.۲۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
۴۴۳.۷۸ |
|
|