| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۵.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۱۰.۰۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۴.۴۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۸۱ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۱۳ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۷ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۷ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۹ |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۷ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۳۲ |
۷۰.۴۷ |
|
|