| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۲.۰۳ |
۱,۹۴۳.۶۸ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۳.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲) |
۶۲.۷ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۴.۸۵ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۷۵ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۴.۳۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۴۵.۸۹ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۱۲) |
|
|