| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۰۶ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۶.۹۹ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۸ |
(۹.۱۶) |
|
|