| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۷۰.۷۶ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۴۹ |
۴,۷۲۰.۹۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۴.۸۶ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۵۰۳.۵۶ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۶ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۰.۰۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۸ |
۹۴۷.۸۸ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۱۶) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۶۶) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۸.۸۷) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
|
|