| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۳.۲۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۶.۹۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۵۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۴۳ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۰.۷۹ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۵۶.۰۳ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۱۸.۲۳) |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۸۳ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۹.۳۸ |
۸۱.۰۸ |
|
|