| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۵ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۰۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۵ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۲.۹۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۷۸ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۱۳ |
(۴۷.۴۱) |
|
|