| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۵) |
(۶۳.۷۶) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۲) |
(۵۳.۸۵) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۸.۸۲) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۲.۶ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۰۳) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۳۹.۷۸) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۲۴ |
(۷.۶۹) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۲.۴۱ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۴ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۴۲) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
|
|