| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۲) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۸) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲۹) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۲.۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۳۵ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
(۰.۲۹) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
|
|