| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۶۷.۰۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۲۹.۳۶ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۲۱) |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۶) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۵۰.۱۶ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۷۹ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۰۹ |
۱,۷۶۲.۸۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۵۳.۶۳ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۳.۷۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۲.۶۵ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|