| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۶۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۵.۹۹ |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۹.۹۴ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۸۳ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۷۸ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۹۵.۳۱ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۵۵.۰۹ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۴.۱۲ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹۶) |
(۸۲.۵۹) |
|
|