| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۵.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۱۰.۰۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۴.۴۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۸۱ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۱۳ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۷ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۷ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۹ |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۷ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۳۲ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
|
|