| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۹۷ |
۱۲.۷۶ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۱) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۹۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۸) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۹۲) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۰۲ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۷ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۱۲) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۶ |
(۷۰.۹۳) |
|
|