| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۰.۱۹ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۵۹.۹ |
(۶۷.۷) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۵.۸ |
(۴۳.۴) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۱.۴۹ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۶۸ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۰۲ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۶۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۳.۲۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۶.۹۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۵۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۴۳ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۰.۷۹ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۵۶.۰۳ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|