| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۱۲) |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۲۵) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۸) |
(۵۷.۵۹) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۶.۲۳ |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۵.۹۸) |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۶ |
۹۱.۰۳ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۶۱ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۷ |
۸۱.۸ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۱.۸۸ |
۲۳.۸۱ |
|
|