| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۰.۷۹ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۵۶.۰۳ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۱۸.۲۳) |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۸۳ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۹.۳۸ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۲۹۷.۴۷ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۱۹) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۵.۶۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۴۵ |
۵,۳۹۳.۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|