| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۱) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۵۰.۰۱) |
(۶.۵۴) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۶۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۸۵) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۶۳ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۷۷ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۰.۱۹ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۵۹.۹ |
(۶۷.۷) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۵.۸ |
(۴۳.۴) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۱.۴۹ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۶۸ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۰۲ |
(۵۵.۲۸) |
|
|