| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۶۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۴۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۱.۲۸ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۱۴) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۲۹.۹۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۱ |
(۵۲.۰۲) |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۹.۸۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۸۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
|
|