| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱۷ |
۸,۴۷۵.۷۹ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۴۹ |
۳۰,۲۲۳.۴ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۶۴۱.۱۷ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۶ |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۶۲ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۳۴ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۱۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۷.۴ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۳۸ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۳۶ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۸) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
|
|