| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۰۶ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۶.۹۹ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۸ |
(۹.۱۶) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۷۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۴۳) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۲.۳۶) |
|
|