| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۰۲ |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۳۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۸ |
(۱۶.۷۳) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۹.۶۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۲۰.۳۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۴ |
۶۴۲.۰۴ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
|
|