| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۱.۵۲ |
۱,۶۱۷.۸۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۷۳ |
۳۳۸.۷۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۶۶ |
۲۷۹,۰۲۱.۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۴.۳۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۵۲) |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۸۳۴.۳۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۹۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۳۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۰۴) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۱۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۷۴) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۸ |
(۹۴.۰۲) |
|
|