| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۱۱) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۳۴) |
۱۸.۴۸ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۵۷) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۰.۱۸ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۰۶) |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۸۶) |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۵.۹۶ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
|
|