| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۹.۸۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۸۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۸.۹۷ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
|
|