| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۳.۱۷ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۵) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۷۲ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۱۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۱۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۷.۰۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۵۴) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
|
|