| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۹) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۸) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۴.۸۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۸.۷۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۳۹) |
(۴۴) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۷۵ |
۸۳۶.۷۹ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۱ |
۱,۸۱۸.۵۸ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|