| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۳.۷۴ |
۵۹,۲۴۱.۹۹ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۲.۰۳ |
۱,۹۴۳.۶۸ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۳.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲) |
۶۲.۷ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۴.۸۵ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۷۵ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۴.۳۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|