| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۳,۲۵۷.۷۵ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۱۵.۰۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۴۷.۶۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۲۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۵,۱۳۶.۴۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
|
|