| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۶) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۵۶ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۹۲) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۷۶ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۳۸ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵) |
(۶۷.۴۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۱۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۶۵ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
|
|