| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۷.۲۲ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۸.۵۸) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۷.۴۴ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۰۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۸۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۱.۰۵) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۴) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۳۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۴.۶۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۷) |
۵۰.۱۷ |
|
|