| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۵.۹۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۰۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۴۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۷۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۹.۷۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۸۷.۶۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۴.۳۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۶۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۰۸) |
|
|