| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۵۶ |
(۶.۳) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۵ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۱۴) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۷۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۰۱۳.۰۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۳ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۸۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۳۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۱۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۵ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۸۱.۹۴ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۴.۴۷ |
۱۶۳.۹۷ |
|
|