| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۴.۱ |
۳۵,۳۰۳.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۸) |
۵.۶۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۱۴۶.۸۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۵ |
۰.۷۳ |
۲۲,۶۳۱.۲۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۱,۹۵۵.۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۷ |
۳.۲۶ |
۷,۰۰۶.۱۲ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۰,۵۰۲.۷۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۵.۵۹ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۵۹.۱۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۰۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۲.۱۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۶۵.۲۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
|
|