| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۲.۹۲ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۶۱.۵۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
۱.۷۶ |
۷۹۰.۳۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۸.۴۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۰۶) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۲.۷۳) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۸.۴۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۳۶) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳) |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۴ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۰۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۷۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
(۰.۰۵) |
|
|