| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۳۶) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳) |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۴ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۰۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۷۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۶.۲۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۱۹ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۰۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷۶ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۷.۵۹) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۰۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۶ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۲۲ |
۳۶.۸ |
|
|