| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۵.۲۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۴۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۸۶) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۱.۹۳ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۸۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۱۹ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۲۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹۵) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۱۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۱.۴۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۲.۵۸ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۵.۱۱) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۲۸) |
(۵۶.۳۶) |
|
|